基準価額とは、投資信託の時価を示す価額のことで、１口あたりもしくは１万口あたりで表示されます。信託財産に組み入れられている株式などの時価総額に配当金などの収入を加えた資産総額から、運用に必要な費用等を含む負債総額を差し引いて純資産総額を算出し、計算日の総口数で除したものが基準価額となります。

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最終更新日：2022年1月18日