原則として、投資対象が国内資産となる投資信託については、お申込日当日の金融市場での終値を用いて基準価額を計算し、お申込日の翌営業日に前日の日付で公表されます。また、投資対象が海外資産となる投資信託については、お申込日当日の海外の金融市場での終値を用いて基準価額を計算し、お申込日の翌々営業日に前日の日付で公表されます。

なお、約定日の前日が日本の休場日にあたり、かつ海外の金融市場が開いている場合には、当該金融市場の終値を用いて基準価額が算出されます。

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最終更新日：2022年1月18日