原則として、投資対象が国内資産となる投資信託については、お申込日当日の金融市場での終値を用いて基準価額を計算し、お申込日の翌営業日に前日の日付で公表されます。また、投資対象が海外資産となる投資信託については、お申込日当日の海外の金融市場での終値を用いて基準価額を計算し、お申込日の翌々営業日に前日の日付で公表されます。

なお、約定日の前日が日本の休場日にあたり、かつ海外の金融市場が開いている場合には、当該金融市場の終値を用いて基準価額が算出されます。

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【投資信託に関するその他のご質問】

・投資信託の「一般コース」「累投コース」の違いは何ですか？

・基準価額とは何ですか？

・NISA口座で保有している株式投資信託の分配金は非課税となりますか？

・【NISA】つみたて投資枠での注文方法を教えてください

・定時定額（つみたて）の買付金額などの設定を変更するにはどうしたらよいですか？

・定時定額で投資信託を買う場合、いつの基準価額で買付することになりますか？

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最終更新日：2025年10月8日