約定メールに記載されている「清算金額」と取引履歴の「受渡金額」の金額が異なるのはなぜですか?

Q

約定メールに記載されている「清算金額」と取引履歴の「受渡金額」の金額が異なるのはなぜですか?

A

諸経費(金利、逆日歩等)の勘定に以下の差異があるためです。

・約定通知メールの「清算金額」

  前営業日までに発生した概算の諸経費

・取引履歴の「受渡金額(決済損益)」

  返済日当日を含む確定した諸経費

上記Q&Aは参考になりましたか?